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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 179.00 | 782.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 301.00 | 129 767.00 | 22 534.00 | 152 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 422.00 | 132 946.00 | 618 476.00 | 751 422.00 |
BT Marchandises | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 662.00 | 132 946.00 | 750 716.00 | 883 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 771.00 | 19 823.00 | | 37 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 054.00 | 17 948.00 | | 18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 59 125.00 | 41 071.00 | | 59 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 82 017.00 | | 88 243.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 590.00 | 713 716.00 | | 691 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 716.00 | 754 788.00 | | 750 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 361.00 | | 7 221.00 | 744 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 751 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 041.00 | | 7 221.00 | 149 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 766.00 | 14 180.00 | | 118 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 766.00 | 14 180.00 | | 118 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 241.00 | 44 893.00 | 156 241.00 | 380 241.00 |
VI Groupe et associés | 168 296.00 | | 168 296.00 | 168 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 362.00 | 49 202.00 | 160.00 | 49 362.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 590.00 | 187 946.00 | 324 537.00 | 691 590.00 |