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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 207.00 | 194.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 840.00 | 144 313.00 | 8 527.00 | 152 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 749.00 | 147 520.00 | 604 230.00 | 751 749.00 |
BT Marchandises | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 023.00 | 147 520.00 | 722 504.00 | 870 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 959.00 | 55 825.00 | | 88 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 831.00 | 33 134.00 | | 49 831.00 |
DL TOTAL (I) | 142 090.00 | 92 259.00 | | 142 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 947.00 | 345 453.00 | | 310 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 113.00 | 185 738.00 | | 167 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 945.00 | 90 691.00 | | 88 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 408.00 | 37 960.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 414.00 | 659 842.00 | | 580 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 504.00 | 752 101.00 | | 722 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 123.00 | 175 675.00 | | 153 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 845.00 | 9 530.00 | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 862.00 | | 887.00 | 750 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 702.00 | | 538.00 | 155 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 349.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 810.00 | 2 710.00 | | 144 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 810.00 | 2 710.00 | | 144 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 102.00 | 38 764.00 | 169 197.00 | 299 102.00 |
VI Groupe et associés | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 414.00 | 153 123.00 | 336 151.00 | 580 414.00 |