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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 2 953.00 | 448.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 301.00 | 141 856.00 | 10 445.00 | 152 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 862.00 | 144 810.00 | 606 052.00 | 750 862.00 |
BT Marchandises | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CF Disponibilités | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 911.00 | 144 810.00 | 752 101.00 | 896 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 825.00 | 37 771.00 | | 55 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 18 054.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 92 259.00 | 59 125.00 | | 92 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 453.00 | 409 837.00 | | 345 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 738.00 | 168 456.00 | | 185 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 88 243.00 | | 90 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 960.00 | 25 634.00 | | 37 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 842.00 | 692 170.00 | | 659 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 101.00 | 751 296.00 | | 752 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 675.00 | 187 946.00 | | 175 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 530.00 | 29 595.00 | | 9 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 422.00 | | | 751 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 750 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 155 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 946.00 | 12 424.00 | 560.00 | 132 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 946.00 | 12 424.00 | 560.00 | 132 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 923.00 | 37 334.00 | 162 590.00 | 335 923.00 |
VI Groupe et associés | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VW T.V.A. | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 842.00 | 175 675.00 | 348 168.00 | 659 842.00 |