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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 363.00 | 38.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 040.00 | 141 875.00 | 10 165.00 | 152 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 950.00 | 145 237.00 | 605 712.00 | 750 950.00 |
BT Marchandises | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 132.00 | 145 237.00 | 718 895.00 | 864 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 790.00 | 88 959.00 | | 138 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 823.00 | 49 831.00 | | 41 823.00 |
DL TOTAL (I) | 183 913.00 | 142 090.00 | | 183 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 818.00 | 310 947.00 | | 295 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 534.00 | 167 113.00 | | 152 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 831.00 | 88 945.00 | | 72 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 798.00 | 13 408.00 | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 982.00 | 580 414.00 | | 534 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 895.00 | 722 504.00 | | 718 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 350.00 | 153 123.00 | | 159 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 903.00 | 11 845.00 | | 30 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 749.00 | | 4 245.00 | 751 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 750 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045.00 | 155 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 240.00 | | 4 245.00 | 156 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 520.00 | 2 763.00 | 5 045.00 | 147 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 520.00 | 2 763.00 | 5 045.00 | 147 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 915.00 | 41 658.00 | 178 800.00 | 264 915.00 |
VI Groupe et associés | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 457.00 | 27 948.00 | 509.00 | 28 457.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 982.00 | 159 350.00 | 331 174.00 | 534 982.00 |