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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 091.00 | 144 075.00 | 8 016.00 | 152 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 001.00 | 147 476.00 | 603 525.00 | 751 001.00 |
BT Marchandises | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 174.00 | 147 476.00 | 730 699.00 | 878 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 180 613.00 | 138 790.00 | | 180 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 361.00 | 41 823.00 | | 46 361.00 |
DL TOTAL (I) | 230 274.00 | 183 913.00 | | 230 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 824.00 | 295 818.00 | | 254 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 742.00 | 152 534.00 | | 119 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 018.00 | 72 831.00 | | 102 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 940.00 | 13 798.00 | | 16 940.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 425.00 | 534 982.00 | | 500 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 699.00 | 718 895.00 | | 730 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 277.00 | 159 350.00 | | 174 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | 30 903.00 | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 950.00 | | 829.00 | 750 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 751 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 155 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 441.00 | | 829.00 | 155 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 237.00 | 3 016.00 | 777.00 | 145 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 237.00 | 3 016.00 | 777.00 | 145 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 808.00 | 42 242.00 | 206 566.00 | 248 808.00 |
VI Groupe et associés | 119 582.00 | | 119 582.00 | 119 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 978.00 | 29 469.00 | 509.00 | 29 978.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 425.00 | 174 277.00 | 326 148.00 | 500 425.00 |