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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 1 644 774.00 | 576 411.00 | 1 068 363.00 | 1 644 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 605.00 | 22 376.00 | 10 228.00 | 32 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 297.00 | 90 899.00 | 55 398.00 | 146 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 175.00 | 689 686.00 | 1 211 490.00 | 1 901 175.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 821.00 | 689 686.00 | 1 261 135.00 | 1 950 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 594.00 | -241 039.00 | | -268 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 531.00 | -27 556.00 | | -30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 490 874.00 | 521 406.00 | | 490 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 782.00 | 756 688.00 | | 684 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 394.00 | 54 007.00 | | 60 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 767.00 | 20 325.00 | | 20 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 615.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868.00 | 4 294.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 261.00 | 836 928.00 | | 770 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 135.00 | 1 358 334.00 | | 1 261 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 688.00 | 77 946.00 | | 78 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 663.00 | 145 334.00 | | 147 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 195.00 | 172 889.00 | | 178 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 531.00 | -27 556.00 | | -30 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 187.00 | | 7 988.00 | 1 893 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 187.00 | | 7 988.00 | 1 893 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 112.00 | 89 573.00 | | 600 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 112.00 | 89 573.00 | | 600 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 782.00 | 74 370.00 | 321 470.00 | 684 782.00 |
VI Groupe et associés | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 495.00 | 78 688.00 | 381 863.00 | 749 495.00 |