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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 1 644 774.00 | 785 495.00 | 859 279.00 | 1 644 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 920.00 | 33 736.00 | 1 184.00 | 34 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 210.00 | 120 135.00 | 39 075.00 | 159 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 404.00 | 939 366.00 | 977 037.00 | 1 916 404.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 781.00 | 939 366.00 | 1 010 415.00 | 1 949 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 800.00 | -319 440.00 | | -333 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | -14 360.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 458 573.00 | 456 200.00 | | 458 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 548.00 | 532 624.00 | | 451 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 567.00 | 70 230.00 | | 72 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 193.00 | 20 573.00 | | 21 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 255.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | 3 078.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 842.00 | 629 761.00 | | 551 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 415.00 | 1 085 960.00 | | 1 010 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 527.00 | 87 469.00 | | 89 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 397.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 613.00 | 150 212.00 | | 152 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 240.00 | 164 572.00 | | 150 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373.00 | -14 360.00 | | 2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 916.00 | | 2 488.00 | 1 913 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 916.00 | | 2 488.00 | 1 913 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 969.00 | 77 397.00 | | 861 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 969.00 | 77 397.00 | | 861 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 548.00 | 82 992.00 | 332 718.00 | 451 548.00 |
VI Groupe et associés | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 649.00 | 89 527.00 | 405 285.00 | 530 649.00 |