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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 1 644 774.00 | 647 416.00 | 997 358.00 | 1 644 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 031.00 | 27 237.00 | 6 794.00 | 34 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 852.00 | 104 895.00 | 46 957.00 | 151 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 157.00 | 779 547.00 | 1 128 609.00 | 1 908 157.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 863.00 | 779 547.00 | 1 171 316.00 | 1 950 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 126.00 | -268 594.00 | | -299 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 314.00 | -30 531.00 | | -20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 470 560.00 | 490 874.00 | | 470 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 533.00 | 684 782.00 | | 610 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 898.00 | 60 394.00 | | 64 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 999.00 | 20 767.00 | | 20 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 451.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | 2 868.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 756.00 | 770 261.00 | | 700 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 316.00 | 1 261 135.00 | | 1 171 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 104.00 | 78 688.00 | | 81 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 862.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 328.00 | 147 663.00 | | 149 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 642.00 | 178 195.00 | | 169 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 314.00 | -30 531.00 | | -20 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 175.00 | | 6 982.00 | 1 901 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 175.00 | | 6 982.00 | 1 901 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 547.00 | | | 779 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 547.00 | | | 779 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 533.00 | 76 778.00 | 326 097.00 | 610 533.00 |
VI Groupe et associés | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 757.00 | 81 104.00 | 390 995.00 | 679 757.00 |