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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 1 644 774.00 | 854 357.00 | 790 417.00 | 1 644 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 920.00 | 34 422.00 | 497.00 | 34 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 014.00 | 126 925.00 | 35 089.00 | 162 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 208.00 | 1 015 704.00 | 903 504.00 | 1 919 208.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CF Disponibilités | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 326.00 | 1 015 704.00 | 953 622.00 | 1 969 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 427.00 | -333 800.00 | | -331 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 046.00 | 2 373.00 | | -16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 442 527.00 | 458 573.00 | | 442 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 240.00 | 451 548.00 | | 381 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 289.00 | 72 567.00 | | 118 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503.00 | 21 193.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 3 198.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 651.00 | 3 337.00 | | 5 651.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 095.00 | 551 842.00 | | 511 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 622.00 | 1 010 415.00 | | 953 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 111.00 | 89 527.00 | | 106 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 338.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 942.00 | 152 613.00 | | 123 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 988.00 | 150 240.00 | | 139 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 046.00 | 2 373.00 | | -16 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 404.00 | | 2 804.00 | 1 916 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 404.00 | | 2 804.00 | 1 916 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 366.00 | 76 338.00 | | 939 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 366.00 | 76 338.00 | | 939 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 603.00 | 84 410.00 | 284 193.00 | 368 603.00 |
VI Groupe et associés | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 592.00 | 106 111.00 | 402 482.00 | 508 592.00 |