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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 1 644 774.00 | 923 218.00 | 721 556.00 | 1 644 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 920.00 | 34 738.00 | 182.00 | 34 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 448.00 | 134 167.00 | 57 282.00 | 191 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 642.00 | 1 092 122.00 | 856 520.00 | 1 948 642.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 191.00 | 1 092 122.00 | 900 069.00 | 1 992 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 473.00 | -331 427.00 | | -347 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 002.00 | -16 046.00 | | -36 002.00 |
DL TOTAL (I) | 406 525.00 | 442 527.00 | | 406 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 188.00 | 381 240.00 | | 337 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 309.00 | 118 289.00 | | 146 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247.00 | 2 503.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 2 863.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913.00 | 5 651.00 | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 544.00 | 511 095.00 | | 493 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 069.00 | 953 622.00 | | 900 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 638.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 969.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 830.00 | 123 942.00 | | 96 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 833.00 | 139 988.00 | | 132 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 002.00 | -16 046.00 | | -36 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 208.00 | | 29 985.00 | 1 919 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 1 948 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 1 948 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 208.00 | | 29 985.00 | 1 919 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 704.00 | 76 969.00 | 551.00 | 1 015 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 704.00 | 76 969.00 | 551.00 | 1 015 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 188.00 | 73 057.00 | 264 131.00 | 337 188.00 |
VI Groupe et associés | 146 309.00 | | 146 309.00 | 146 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 297.00 | 80 858.00 | 410 439.00 | 491 297.00 |