| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 895.00 | 33.00 | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 497.00 | 66 211.00 | 122 286.00 | 188 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 622.00 | 68 958.00 | 126 664.00 | 195 622.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 408.00 | | 400 408.00 | 400 408.00 |
BZ Autres créances | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 106.00 | | 143 106.00 | 143 106.00 |
CF Disponibilités | 649 770.00 | | 649 770.00 | 649 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 235.00 | | 1 247 235.00 | 1 247 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 857.00 | 68 958.00 | 1 373 899.00 | 1 442 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 826.00 | 589 018.00 | | 495 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 439.00 | 56 808.00 | | 108 439.00 |
DL TOTAL (I) | 648 265.00 | 689 826.00 | | 648 265.00 |
DP Provisions pour risques | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | 501 099.00 | | 410 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 516.00 | 94 138.00 | | 95 516.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 725.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 923.00 | 595 962.00 | | 506 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 899.00 | 1 504 500.00 | | 1 373 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 923.00 | 595 962.00 | | 506 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 509.00 | | 1 677 509.00 | 1 677 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 509.00 | | 1 677 509.00 | 1 677 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 217 211.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 336.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -12.00 | 120.00 | | -12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 2 749.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 2 749.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 12 257.00 | | 1 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 230 968.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -228 218.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 846.00 | 17 118.00 | | 42 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 833.00 | 1 855 890.00 | | 1 688 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 394.00 | 1 799 082.00 | | 1 580 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 439.00 | 56 808.00 | | 108 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 195 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 850.00 | 22 273.00 | 166.00 | 46 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 66.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 021.00 | 22 207.00 | 166.00 | 45 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | 410 759.00 | | 410 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 400 408.00 | | | 400 408.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 404.00 | 458 404.00 | | 458 404.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 923.00 | 506 923.00 | | 506 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 1 758.00 | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | 20 068.00 | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 24 043.00 | 26 011.00 | | 24 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 874.00 | 18 049.00 | | 17 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 503.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 1 285.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 966.00 | 3 043.00 | | 3 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 527.00 | 371 671.00 | | 334 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 473.00 | 655 997.00 | | 239 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 741.00 | 82 631.00 | | 49 741.00 |