| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 1 974.00 | 498.00 | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 497.00 | 84 331.00 | 104 166.00 | 188 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 597.00 | 87 157.00 | 536 440.00 | 623 597.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 765.00 | | 372 765.00 | 372 765.00 |
BZ Autres créances | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 241.00 | | 264 241.00 | 264 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 092.00 | | 706 092.00 | 706 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 689.00 | 87 157.00 | 1 242 532.00 | 1 329 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
CU Autres participations | 427 337.00 | | 427 337.00 | 427 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 265.00 | 495 826.00 | | 504 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 156.00 | 108 439.00 | | 103 156.00 |
DK Provisions réglementées | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 657 280.00 | 648 265.00 | | 657 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 218 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 218 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 229.00 | | | 164 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 294.00 | 410 759.00 | | 319 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 960.00 | 95 516.00 | | 100 960.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 647.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 253.00 | 506 923.00 | | 585 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 532.00 | 1 373 899.00 | | 1 242 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 682.00 | 506 923.00 | | 460 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 265.00 | | 1 374 265.00 | 1 374 265.00 |
FG Production vendue services | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 507.00 | | 1 475 507.00 | 1 475 507.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 199.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 711.00 | 166.00 | | 218 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 302.00 | 1 358.00 | | 218 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 160.00 | 1 358.00 | | 224 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 449.00 | -1 192.00 | | -5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 752.00 | 42 846.00 | | 36 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 160.00 | 1 688 833.00 | | 1 713 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 004.00 | 1 580 394.00 | | 1 610 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 156.00 | 108 439.00 | | 103 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 622.00 | | 427 975.00 | 195 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | 544.00 | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | 427 431.00 | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 958.00 | 18 199.00 | | 68 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 79.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 063.00 | 18 120.00 | | 67 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 858.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 711.00 | | 218 711.00 | 218 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 711.00 | 5 858.00 | 218 711.00 | 218 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 858.00 | 218 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 294.00 | 319 294.00 | | 319 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 372 765.00 | | | 372 765.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 115.00 | 39 543.00 | 124 571.00 | 164 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 991.00 | 445 991.00 | | 445 991.00 |
VW T.V.A. | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 253.00 | 460 682.00 | 124 571.00 | 585 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 955.00 | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 331.00 | 7 823.00 | | 17 331.00 |
ST Autres comptes | 32 760.00 | 24 043.00 | | 32 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 447.00 | 17 874.00 | | 20 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | 2 011.00 | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | 3 966.00 | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 050.00 | 334 527.00 | | 296 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 875.00 | 239 473.00 | | 215 875.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 183.00 | 49 741.00 | | 72 183.00 |