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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 194.00 | 278.00 | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 708.00 | 158 184.00 | 43 525.00 | 201 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 976.00 | 161 230.00 | 473 746.00 | 634 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 299.00 | -299.00 | |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 243.00 | | 310 243.00 | 310 243.00 |
BZ Autres créances | 240 967.00 | | 240 967.00 | 240 967.00 |
CF Disponibilités | 177 189.00 | | 177 189.00 | 177 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 832.00 | 299.00 | 728 533.00 | 728 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 808.00 | 161 529.00 | 1 202 279.00 | 1 363 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
CU Autres participations | 425 448.00 | | 425 448.00 | 425 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 317.00 | 510 310.00 | | 589 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 167.00 | 179 007.00 | | 234 167.00 |
DK Provisions réglementées | 29 482.00 | 23 576.00 | | 29 482.00 |
DL TOTAL (I) | 896 966.00 | 756 893.00 | | 896 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422.00 | 44 259.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 009.00 | 172 317.00 | | 254 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 384.00 | 28 365.00 | | 42 384.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 210.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 313.00 | 245 151.00 | | 305 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 279.00 | 1 002 044.00 | | 1 202 279.00 |