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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 084.00 | 388.00 | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 203.00 | 118 721.00 | 71 483.00 | 190 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 370.00 | 121 657.00 | 501 714.00 | 623 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 299.00 | -299.00 | |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 159.00 | | 577 159.00 | 577 159.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 352.00 | 299.00 | 747 053.00 | 747 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 722.00 | 121 956.00 | 1 248 766.00 | 1 370 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
CU Autres participations | 425 348.00 | | 425 348.00 | 425 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 147.00 | 507 422.00 | | 527 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 163.00 | 169 725.00 | | 183 163.00 |
DK Provisions réglementées | 17 670.00 | 11 764.00 | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 771 980.00 | 732 911.00 | | 771 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 670.00 | 124 658.00 | | 84 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 690.00 | 311 538.00 | | 267 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 217.00 | 60 892.00 | | 124 217.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 787.00 | 497 088.00 | | 476 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 766.00 | 1 229 999.00 | | 1 248 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 558.00 | 412 477.00 | | 432 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 446.00 | | 1 863 446.00 | 1 863 446.00 |
FG Production vendue services | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 897.00 | | 1 898 897.00 | 1 898 897.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 2 210.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | 800.00 | | -450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | 8 695.00 | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | -6 485.00 | | -5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 730.00 | 37 020.00 | | 60 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 824.00 | 1 534 640.00 | | 1 898 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 661.00 | 1 364 915.00 | | 1 715 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 163.00 | 169 725.00 | | 183 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 928.00 | | | 624 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 623 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 191 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 613.00 | | | 192 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 843.00 | | | 429 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 354.00 | 19 860.00 | 1 557.00 | 103 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 55.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 325.00 | 19 805.00 | 1 557.00 | 101 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 764.00 | 5 906.00 | | 11 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 764.00 | 6 205.00 | | 11 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 690.00 | 267 690.00 | | 267 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 577 159.00 | 577 159.00 | | 577 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 610.00 | 40 382.00 | 44 228.00 | 84 610.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 957.00 | 605 957.00 | | 605 957.00 |
VW T.V.A. | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 787.00 | 432 558.00 | 44 228.00 | 476 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 1 695.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 015.00 | 4 145.00 | | 19 015.00 |
ST Autres comptes | 25 069.00 | 30 554.00 | | 25 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 249.00 | 26 760.00 | | 28 249.00 |
YT Sous‐traitance | 26 289.00 | 90 621.00 | | 26 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 202.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | 3 897.00 | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 350.00 | 296 379.00 | | 379 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 566.00 | 187 428.00 | | 299 566.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 622.00 | 152 080.00 | | 98 622.00 |