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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 029.00 | 443.00 | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 761.00 | 100 473.00 | 91 288.00 | 191 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 928.00 | 103 354.00 | 521 574.00 | 624 928.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 702.00 | | 423 702.00 | 423 702.00 |
BZ Autres créances | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CF Disponibilités | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 425.00 | | 708 425.00 | 708 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 353.00 | 103 354.00 | 1 229 999.00 | 1 333 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
CU Autres participations | 425 348.00 | | 425 348.00 | 425 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 422.00 | 504 265.00 | | 507 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 725.00 | 103 156.00 | | 169 725.00 |
DK Provisions réglementées | 11 764.00 | 5 858.00 | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 732 911.00 | 657 280.00 | | 732 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 658.00 | 164 229.00 | | 124 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 538.00 | 319 294.00 | | 311 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 892.00 | 100 960.00 | | 60 892.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 088.00 | 585 253.00 | | 497 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 999.00 | 1 242 532.00 | | 1 229 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 477.00 | 460 682.00 | | 412 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 784.00 | | 1 381 784.00 | 1 381 784.00 |
FG Production vendue services | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 585.00 | | 1 481 585.00 | 1 481 585.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 218 711.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 218 302.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 906.00 | 5 858.00 | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 695.00 | 224 160.00 | | 8 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 485.00 | -5 449.00 | | -6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 020.00 | 36 752.00 | | 37 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 640.00 | 1 713 160.00 | | 1 534 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 915.00 | 1 610 004.00 | | 1 364 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 725.00 | 103 156.00 | | 169 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 597.00 | | 6 357.00 | 623 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 429 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 624 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 192 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 349.00 | | 6 300.00 | 189 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 776.00 | | 56.00 | 431 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 157.00 | 19 234.00 | 3 037.00 | 87 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 55.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 183.00 | 19 179.00 | 3 037.00 | 85 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 858.00 | 5 906.00 | | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 5 906.00 | | 5 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 538.00 | 311 538.00 | | 311 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 423 702.00 | 423 702.00 | | 423 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 571.00 | 39 961.00 | 84 610.00 | 124 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 655.00 | 454 160.00 | 4 495.00 | 458 655.00 |
VW T.V.A. | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 088.00 | 412 477.00 | 84 610.00 | 497 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 2 006.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | 17 331.00 | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 30 554.00 | 32 760.00 | | 30 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | 20 447.00 | | 26 760.00 |
YT Sous‐traitance | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 646.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | 2 096.00 | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 897.00 | 4 102.00 | | 3 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 379.00 | 296 050.00 | | 296 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 428.00 | 215 875.00 | | 187 428.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 080.00 | 72 183.00 | | 152 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |