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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 11 433.00 | 5 592.00 | 17 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 273.00 | 1 217.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 188.00 | 62 596.00 | 54 592.00 | 117 188.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 852.00 | 74 302.00 | 80 550.00 | 154 852.00 |
BT Marchandises | 137 472.00 | | 137 472.00 | 137 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 655.00 | 6 000.00 | 629 655.00 | 635 655.00 |
CF Disponibilités | 988 271.00 | | 988 271.00 | 988 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 602.00 | 6 000.00 | 1 812 602.00 | 1 818 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 534.00 | 80 302.00 | 1 900 232.00 | 1 980 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 653 553.00 | 583 161.00 | | 653 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 634.00 | 70 392.00 | | 206 634.00 |
DL TOTAL (I) | 882 187.00 | 675 553.00 | | 882 187.00 |
DP Provisions pour risques | 26 149.00 | 18 580.00 | | 26 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 149.00 | 18 580.00 | | 26 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 213.00 | 272 983.00 | | 722 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 1 267.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 896.00 | 433 798.00 | | 991 896.00 |
ED (V) | | 1 095.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 232.00 | 1 129 026.00 | | 1 900 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 580.00 | 7 569.00 | | 18 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 213.00 | 722 213.00 | | 722 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 009.00 | 695 859.00 | 16 150.00 | 712 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 896.00 | 989 331.00 | 2 565.00 | 991 896.00 |