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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 6 319.00 | 2 198.00 | 8 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 2 546.00 | 15 017.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 667.00 | 34 611.00 | 8 056.00 | 42 667.00 |
BF Prêts | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 269.00 | 43 476.00 | 70 793.00 | 114 269.00 |
BT Marchandises | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 350.00 | | 998 350.00 | 998 350.00 |
BZ Autres créances | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CF Disponibilités | 1 015 408.00 | | 1 015 408.00 | 1 015 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 931.00 | | 2 269 931.00 | 2 269 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 200.00 | 43 476.00 | 2 340 724.00 | 2 384 200.00 |
CU Autres participations | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 977 075.00 | | | 977 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 739.00 | | | 195 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 814.00 | | | 1 194 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 796.00 | | | 503 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
EA Autres dettes | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 897.00 | | | 369 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 672.00 | | | 1 144 672.00 |
ED (V) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 724.00 | | | 2 340 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 672.00 | | | 1 144 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 796.00 | 503 796.00 | | 503 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 897.00 | 369 897.00 | | 369 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 895.00 | 1 095 623.00 | 29 272.00 | 1 124 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 672.00 | 1 144 672.00 | | 1 144 672.00 |