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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 552.00 | 6 077.00 | 37 475.00 | 43 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 285.00 | 36 027.00 | 33 258.00 | 69 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 324.00 | 67 239.00 | 33 085.00 | 100 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 763.00 | 109 343.00 | 124 419.00 | 233 763.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 871.00 | | 1 534 871.00 | 1 534 871.00 |
BZ Autres créances | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 045 466.00 | | 2 045 466.00 | 2 045 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 473.00 | | 4 056 473.00 | 4 056 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 235.00 | 109 343.00 | 4 180 892.00 | 4 290 235.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 876 053.00 | | | 876 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 291.00 | | | 829 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 344.00 | | | 1 727 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 230.00 | | | 524 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 278.00 | | | 1 446 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 693.00 | | | 228 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EA Autres dettes | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 745.00 | | | 2 444 745.00 |
ED (V) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 892.00 | | | 4 180 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 745.00 | | | 2 444 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 281.00 | 35 283.00 | 10 220.00 | 84 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 6 047.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 250.00 | 29 236.00 | 10 220.00 | 84 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 230.00 | 524 230.00 | | 524 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 278.00 | 1 446 278.00 | | 1 446 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 693.00 | 228 693.00 | | 228 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598 589.00 | 1 598 589.00 | | 1 598 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 639.00 | 1 598 589.00 | 10 050.00 | 1 608 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 745.00 | 2 444 745.00 | | 2 444 745.00 |