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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 31.00 | 870.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 829.00 | 22 968.00 | 22 861.00 | 45 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 428.00 | 61 282.00 | 34 146.00 | 95 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 647.00 | 84 281.00 | 109 366.00 | 193 647.00 |
BT Marchandises | 127 098.00 | | 127 098.00 | 127 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 721.00 | | 1 281 721.00 | 1 281 721.00 |
BZ Autres créances | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 861 807.00 | | 1 861 807.00 | 1 861 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 574.00 | | 3 727 574.00 | 3 727 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 221.00 | 84 281.00 | 3 836 941.00 | 3 921 221.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 872 814.00 | | | 872 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 239.00 | | | 593 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 053.00 | | | 1 488 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 401.00 | | | 979 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 348.00 | | | 288 348.00 |
EA Autres dettes | 369 707.00 | | | 369 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 919.00 | | | 693 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 426.00 | | | 2 342 426.00 |
ED (V) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 941.00 | | | 3 836 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 426.00 | | | 2 342 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476.00 | 60 027.00 | 19 223.00 | 43 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 1 787.00 | 8 075.00 | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 157.00 | 58 240.00 | 11 148.00 | 37 157.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 401.00 | 979 401.00 | | 979 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 348.00 | 288 348.00 | | 288 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 707.00 | 369 707.00 | | 369 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 919.00 | 693 919.00 | | 693 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538 670.00 | 1 538 670.00 | | 1 538 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 720.00 | 1 538 670.00 | 10 050.00 | 1 548 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 426.00 | 2 342 426.00 | | 2 342 426.00 |