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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 4 840.00 | 3 677.00 | 8 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 599.00 | 1 314.00 | 11 285.00 | 12 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 569.00 | 76 993.00 | 40 575.00 | 117 569.00 |
BF Prêts | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 874.00 | 83 147.00 | 107 726.00 | 190 874.00 |
BT Marchandises | 426 715.00 | | 426 715.00 | 426 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 993.00 | | 619 993.00 | 619 993.00 |
BZ Autres créances | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
CF Disponibilités | 884 608.00 | | 884 608.00 | 884 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 091.00 | | 2 003 091.00 | 2 003 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 965.00 | 83 147.00 | 2 110 817.00 | 2 193 965.00 |
CU Autres participations | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 187.00 | 653 553.00 | | 755 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 888.00 | 206 634.00 | | 293 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 075.00 | 882 187.00 | | 1 071 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 149.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | 12 769.00 | | 2 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 512.00 | 128 679.00 | | 147 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 764.00 | 722 213.00 | | 739 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 935.00 | 125 446.00 | | 93 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 429.00 | 983.00 | | 2 429.00 |
EA Autres dettes | 46 589.00 | 1 806.00 | | 46 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 844.00 | 991 896.00 | | 1 032 844.00 |
ED (V) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 817.00 | 1 900 232.00 | | 2 110 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 764.00 | 739 764.00 | | 739 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 706.00 | 691 768.00 | 35 939.00 | 727 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 844.00 | 1 032 844.00 | | 1 032 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |