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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | 400 000.00 | 1 083 000.00 | 1 483 000.00 |
AP Constructions | 26 417.00 | 17 171.00 | 9 246.00 | 26 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 304.00 | 110 388.00 | 11 916.00 | 122 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 034.00 | 527 682.00 | 1 119 352.00 | 1 647 034.00 |
BT Marchandises | 68 535.00 | 1 344.00 | 67 191.00 | 68 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BZ Autres créances | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CF Disponibilités | 215 623.00 | | 215 623.00 | 215 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 107.00 | 1 344.00 | 357 763.00 | 359 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 141.00 | 529 025.00 | 1 477 115.00 | 2 006 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 158 923.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 976.00 | | | -66 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 254.00 | -225 898.00 | | 75 254.00 |
DL TOTAL (I) | 17 079.00 | -58 176.00 | | 17 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 744.00 | 1 117 999.00 | | 847 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 650.00 | 448.00 | | 250 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 625.00 | 199 362.00 | | 98 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 765.00 | 98 805.00 | | 85 765.00 |
EA Autres dettes | 177 253.00 | 3 886.00 | | 177 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 036.00 | 1 420 501.00 | | 1 460 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 115.00 | 1 362 325.00 | | 1 477 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 951.00 | | 1 159 951.00 | 1 159 951.00 |
FG Production vendue services | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 170.00 | | 1 174 170.00 | 1 174 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 989.00 | | | -10 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 525.00 | 1 371 953.00 | | 1 180 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 270.00 | 1 597 851.00 | | 1 105 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 254.00 | -225 898.00 | | 75 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 164.00 | 1 344.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 1 344.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 1 344.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 650.00 | 250 650.00 | | 250 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 253.00 | 31 752.00 | 67 086.00 | 177 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 639.00 | 67 449.00 | 15 190.00 | 82 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 036.00 | 547 022.00 | 499 691.00 | 1 460 036.00 |