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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | 400 000.00 | 1 083 000.00 | 1 483 000.00 |
AP Constructions | 26 417.00 | 22 454.00 | 3 963.00 | 26 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 381.00 | 115 464.00 | 9 916.00 | 125 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 511.00 | 538 042.00 | 1 113 469.00 | 1 651 511.00 |
BT Marchandises | 89 797.00 | 2 270.00 | 87 527.00 | 89 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BZ Autres créances | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CF Disponibilités | 151 262.00 | | 151 262.00 | 151 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 276.00 | 2 270.00 | 310 006.00 | 312 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 786.00 | 540 312.00 | 1 423 475.00 | 1 963 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
DH Report à nouveau | | 101 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187.00 | 104 571.00 | | 72 187.00 |
DL TOTAL (I) | 286 775.00 | 214 588.00 | | 286 775.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 924.00 | 685 259.00 | | 600 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 691.00 | 247 251.00 | | 242 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 528.00 | 93 262.00 | | 113 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 235.00 | 62 861.00 | | 72 235.00 |
EA Autres dettes | 106 442.00 | 114 150.00 | | 106 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 820.00 | 1 202 784.00 | | 1 135 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 475.00 | 1 418 252.00 | | 1 423 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 076.00 | | 1 152 076.00 | 1 152 076.00 |
FG Production vendue services | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 162.00 | | 1 170 162.00 | 1 170 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 7 784.00 | | 21 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 441.00 | 1 145 803.00 | | 1 172 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 255.00 | 1 041 232.00 | | 1 100 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 187.00 | 104 571.00 | | 72 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 828.00 | 3 213.00 | | 534 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 828.00 | 3 213.00 | | 134 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880.00 | | | 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 691.00 | 242 691.00 | | 242 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 924.00 | 86 463.00 | 424 760.00 | 600 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 807.00 | 71 217.00 | 16 590.00 | 87 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 820.00 | 621 359.00 | 424 760.00 | 1 135 820.00 |