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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | 400 000.00 | 1 083 000.00 | 1 483 000.00 |
AP Constructions | 26 417.00 | 24 216.00 | 2 201.00 | 26 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 031.00 | 116 888.00 | 13 142.00 | 130 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 161.00 | 541 227.00 | 1 114 934.00 | 1 656 161.00 |
BT Marchandises | 78 695.00 | 1 858.00 | 76 837.00 | 78 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BZ Autres créances | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CF Disponibilités | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 544.00 | 1 858.00 | 252 687.00 | 254 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 705.00 | 543 085.00 | 1 367 620.00 | 1 910 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 975.00 | 205 788.00 | | 277 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 159.00 | 72 187.00 | | 65 159.00 |
DL TOTAL (I) | 351 934.00 | 286 775.00 | | 351 934.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 461.00 | 600 924.00 | | 514 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 472.00 | 242 691.00 | | 238 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 338.00 | 113 528.00 | | 102 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 866.00 | 72 235.00 | | 62 866.00 |
EA Autres dettes | 96 671.00 | 106 442.00 | | 96 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 807.00 | 1 135 820.00 | | 1 014 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 620.00 | 1 423 475.00 | | 1 367 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 042.00 | 3 185.00 | | 538 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 042.00 | 3 185.00 | | 138 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579.00 | | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 340.00 | | | 369 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 472.00 | 238 472.00 | | 238 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 461.00 | 88 657.00 | 369 340.00 | 514 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 914.00 | 65 324.00 | 16 590.00 | 81 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 807.00 | 589 003.00 | 369 340.00 | 1 014 807.00 |