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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | 400 000.00 | 1 083 000.00 | 1 483 000.00 |
AP Constructions | 26 417.00 | 18 932.00 | 7 485.00 | 26 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 665.00 | 112 416.00 | 12 249.00 | 124 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 395.00 | 531 471.00 | 1 117 924.00 | 1 649 395.00 |
BT Marchandises | 65 588.00 | 1 230.00 | 64 359.00 | 65 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BZ Autres créances | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CF Disponibilités | 155 619.00 | | 155 619.00 | 155 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 027.00 | 1 230.00 | 315 798.00 | 317 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 422.00 | 532 700.00 | 1 433 722.00 | 1 966 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 279.00 | -66 976.00 | | 8 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 939.00 | 75 254.00 | | 92 939.00 |
DL TOTAL (I) | 110 017.00 | 17 079.00 | | 110 017.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 880.00 | | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 513.00 | 847 744.00 | | 767 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 373.00 | 250 650.00 | | 262 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 689.00 | 98 625.00 | | 76 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 221.00 | 85 765.00 | | 87 221.00 |
EA Autres dettes | 129 028.00 | 177 253.00 | | 129 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 825.00 | 1 460 036.00 | | 1 322 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 722.00 | 1 477 115.00 | | 1 433 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 344.00 | | 1 100 344.00 | 1 100 344.00 |
FG Production vendue services | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 396.00 | | 1 117 396.00 | 1 117 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 683.00 | 4 950.00 | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 683.00 | 4 950.00 | | 16 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 683.00 | -10 989.00 | | 16 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 565.00 | 1 180 525.00 | | 1 135 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 627.00 | 1 105 270.00 | | 1 042 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 938.00 | 75 254.00 | | 92 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 880.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 880.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 373.00 | 262 373.00 | | 262 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 028.00 | 129 028.00 | | 129 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 513.00 | 236 415.00 | 196 190.00 | 767 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 510.00 | 88 320.00 | 15 190.00 | 103 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 825.00 | 791 727.00 | 196 190.00 | 1 322 825.00 |