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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | 400 000.00 | 1 083 000.00 | 1 483 000.00 |
AP Constructions | 26 417.00 | 25 977.00 | 440.00 | 26 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 158.00 | 484.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 085.00 | 118 646.00 | 13 439.00 | 132 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 734.00 | 544 781.00 | 1 113 954.00 | 1 658 734.00 |
BT Marchandises | 81 822.00 | 3 936.00 | 77 886.00 | 81 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 174 661.00 | | 174 661.00 | 174 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 094.00 | 3 936.00 | 264 158.00 | 268 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 828.00 | 548 717.00 | 1 378 112.00 | 1 926 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 134.00 | 277 975.00 | | 343 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 899.00 | 65 159.00 | | 37 899.00 |
DL TOTAL (I) | 389 832.00 | 351 934.00 | | 389 832.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 142.00 | 514 461.00 | | 507 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 605.00 | 238 472.00 | | 223 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 034.00 | 102 338.00 | | 97 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 387.00 | 62 866.00 | | 60 387.00 |
EA Autres dettes | 99 231.00 | 96 671.00 | | 99 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 400.00 | 1 014 807.00 | | 987 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 112.00 | 1 367 620.00 | | 1 378 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 227.00 | 3 554.00 | | 541 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 227.00 | 3 554.00 | | 141 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483 000.00 | 400 000.00 | 1 083 000.00 | 1 483 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656 161.00 | 2 574.00 | | 1 656 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 227.00 | 3 554.00 | | 141 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 858.00 | 3 936.00 | 1 858.00 | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 3 936.00 | 1 858.00 | 1 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 605.00 | 9 894.00 | 213 711.00 | 223 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 034.00 | 86 268.00 | 10 766.00 | 97 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 142.00 | 81 338.00 | 425 804.00 | 507 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 202.00 | 11 612.00 | 16 590.00 | 28 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 400.00 | 337 118.00 | 650 281.00 | 987 400.00 |