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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 384 020.00 | | 1 384 020.00 | 1 384 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 384 020.00 | | 1 384 020.00 | 1 384 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 830 522.00 | 23 477.00 | 1 807 045.00 | 1 830 522.00 |
084 Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 837 579.00 | 23 477.00 | 1 814 102.00 | 1 837 579.00 |
110 Total général Actif | 3 221 599.00 | 23 477.00 | 3 198 122.00 | 3 221 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 088 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 521 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 132 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 198 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
252 Charges sociales | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
280 Produits financiers | 563 450.00 | | | 563 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 521 027.00 | | | 521 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 385 432.00 | | | 1 385 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 260.00 | | | 22 260.00 |