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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 384 020.00 | | 1 384 020.00 | 1 384 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 384 020.00 | | 1 384 020.00 | 1 384 020.00 |
072 Créances – Autres | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 350 984.00 | 14 349.00 | 1 336 635.00 | 1 350 984.00 |
084 Disponibilités | 627 374.00 | | 627 374.00 | 627 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 983 288.00 | 14 349.00 | 1 968 939.00 | 1 983 288.00 |
110 Total général Actif | 3 367 308.00 | 14 349.00 | 3 352 959.00 | 3 367 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 529 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 302 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 352 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 913.00 | 2 456.00 | | 5 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
252 Charges sociales | -767.00 | 2 428.00 | | -767.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 293.00 | 5 027.00 | | 5 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 293.00 | -5 027.00 | | -5 293.00 |
280 Produits financiers | 275 892.00 | 563 450.00 | | 275 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 14 349.00 | 23 477.00 | | 14 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 412.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 13 007.00 | | 6 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 339.00 | 521 027.00 | | 249 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 384 020.00 | | | 1 384 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 477.00 | | | 23 477.00 |