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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 739 654.00 | 205.00 | 1 739 449.00 | 1 739 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 739 654.00 | 205.00 | 1 739 449.00 | 1 739 654.00 |
072 Créances – Autres | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 445 110.00 | 109 005.00 | 1 336 105.00 | 1 445 110.00 |
084 Disponibilités | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 501 700.00 | 109 005.00 | 1 392 695.00 | 1 501 700.00 |
110 Total général Actif | 3 241 354.00 | 109 210.00 | 3 132 144.00 | 3 241 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 648 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 065 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 132 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 859.00 | 5 913.00 | | 22 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 144.00 | | 270.00 |
252 Charges sociales | 707.00 | -767.00 | | 707.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 836.00 | 5 293.00 | | 23 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 836.00 | -5 293.00 | | -23 836.00 |
280 Produits financiers | 26 908.00 | 275 892.00 | | 26 908.00 |
294 Charges financières | 109 210.00 | 14 349.00 | | 109 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -106 138.00 | 249 339.00 | | -106 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355 634.00 | | | 355 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 384 020.00 | | | 1 384 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 634.00 | | | 355 634.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |