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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 89.00 | 995.00 | 1 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 739 654.00 | | 1 739 654.00 | 1 739 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 740 738.00 | 89.00 | 1 740 649.00 | 1 740 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 981.00 | 22 263.00 | 16 718.00 | 38 981.00 |
084 Disponibilités | 1 786 376.00 | | 1 786 376.00 | 1 786 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 827 024.00 | 22 263.00 | 1 804 761.00 | 1 827 024.00 |
110 Total général Actif | 3 567 762.00 | 22 352.00 | 3 545 410.00 | 3 567 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 974 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 569 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 570 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 545 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 904.00 | 2 522.00 | | 3 904.00 |
252 Charges sociales | | -101.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 993.00 | 2 421.00 | | 3 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 993.00 | -2 421.00 | | -3 993.00 |
280 Produits financiers | 426 478.00 | 829 395.00 | | 426 478.00 |
294 Charges financières | 36 771.00 | 56 401.00 | | 36 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 385 714.00 | 770 573.00 | | 385 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 739 654.00 | | | 1 739 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 401.00 | | | 56 401.00 |