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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 739 654.00 | | 1 739 654.00 | 1 739 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 739 654.00 | | 1 739 654.00 | 1 739 654.00 |
072 Créances – Autres | 500 140.00 | | 500 140.00 | 500 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 532 449.00 | 56 401.00 | 476 048.00 | 532 449.00 |
084 Disponibilités | 719 633.00 | | 719 633.00 | 719 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 752 223.00 | 56 401.00 | 1 695 822.00 | 1 752 223.00 |
110 Total général Actif | 3 491 877.00 | 56 401.00 | 3 435 476.00 | 3 491 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 384 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 770 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 559 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 875 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 435 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 522.00 | 12 075.00 | | 2 522.00 |
252 Charges sociales | -101.00 | 530.00 | | -101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 421.00 | 12 606.00 | | 2 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 421.00 | -12 606.00 | | -2 421.00 |
280 Produits financiers | 829 395.00 | 457 761.00 | | 829 395.00 |
294 Charges financières | 56 401.00 | 2 565.00 | | 56 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 770 573.00 | 442 591.00 | | 770 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 739 654.00 | | | 1 739 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 565.00 | | | 2 565.00 |