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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400 000.00 | | 64 400 000.00 | 64 400 000.00 |
AP Constructions | 91 251 727.00 | 22 153 127.00 | 69 098 600.00 | 91 251 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 806 474.00 | 4 696 474.00 | 13 110 000.00 | 17 806 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 587 116.00 | 4 508 116.00 | 11 079 000.00 | 15 587 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 390.00 | | 254 390.00 | 254 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 299 707.00 | 31 357 717.00 | 157 941 990.00 | 189 299 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 829.00 | | 766 829.00 | 766 829.00 |
BZ Autres créances | 2 059 299.00 | | 2 059 299.00 | 2 059 299.00 |
CF Disponibilités | 15 948 814.00 | | 15 948 814.00 | 15 948 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 779 597.00 | | 18 779 597.00 | 18 779 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 804 593.00 | 31 357 717.00 | 177 446 877.00 | 208 804 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 725 290.00 | | 725 290.00 | 725 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 085 175.00 | 7 085 175.00 | | 7 085 175.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 636 659.00 | | | 24 636 659.00 |
DH Report à nouveau | -6 795 799.00 | -4 091.00 | | -6 795 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769 393.00 | -6 791 709.00 | | -1 769 393.00 |
DL TOTAL (I) | 24 923 642.00 | 2 056 376.00 | | 24 923 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 409 509.00 | 89 208 940.00 | | 94 409 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 630 108.00 | 51 291 662.00 | | 53 630 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 782.00 | 205 692.00 | | 532 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 285.00 | 66 956.00 | | 2 000 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 898.00 | 825 110.00 | | 113 898.00 |
EA Autres dettes | 1 836 653.00 | 858 530.00 | | 1 836 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 523 234.00 | 142 456 890.00 | | 152 523 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 446 877.00 | 144 513 266.00 | | 177 446 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 214 770.00 | 8 398 132.00 | | 17 214 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 409 509.00 | 4 208 940.00 | | 9 409 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 801 244.00 | | 6 801 244.00 | 6 801 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 244.00 | | 6 801 244.00 | 6 801 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 781.00 | -56.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 714.00 | 8 450 683.00 | | 6 810 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 107.00 | 15 242 392.00 | | 8 580 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769 393.00 | -6 791 709.00 | | -1 769 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 927 462.00 | 27 117 855.00 | 7 366 687.00 | 161 927 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 112 297.00 | | 189 299 707.00 | 7 112 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 112 297.00 | | 189 299 707.00 | 7 112 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 927 462.00 | 27 117 855.00 | 7 366 687.00 | 161 927 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 045 317.00 | 10 846 849.00 | 7 534 449.00 | 28 045 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 045 317.00 | 10 846 849.00 | 7 534 449.00 | 28 045 317.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 933 327.00 | | 208 038.00 | 933 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 481 093.00 | | | 2 481 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 782.00 | 532 782.00 | | 532 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860 897.00 | 620 299.00 | 1 240 598.00 | 1 860 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 653.00 | 1 836 653.00 | | 1 836 653.00 |
UX Autres créances clients | 766 829.00 | | | 766 829.00 |
VB T. V. A. | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 409 509.00 | 9 409 509.00 | | 9 409 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 149 015.00 | 4 562 242.00 | 46 586 773.00 | 51 149 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952 961.00 | | | 1 952 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 783.00 | 2 826 726.00 | 4 057.00 | 2 830 783.00 |
VW T.V.A. | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 523 234.00 | 17 214 770.00 | 47 827 371.00 | 152 523 234.00 |