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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400 000.00 | | 64 400 000.00 | 64 400 000.00 |
AP Constructions | 91 251 727.00 | 22 356 471.00 | 68 895 255.00 | 91 251 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 806 474.00 | 6 766 474.00 | 11 040 000.00 | 17 806 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 826 466.00 | 12 238 259.00 | 3 588 207.00 | 15 826 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 309 086.00 | 41 361 204.00 | 147 947 882.00 | 189 309 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 155.00 | | 1 719 155.00 | 1 719 155.00 |
BZ Autres créances | 2 181 549.00 | | 2 181 549.00 | 2 181 549.00 |
CF Disponibilités | 54 992 472.00 | | 54 992 472.00 | 54 992 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 925 342.00 | | 58 925 342.00 | 58 925 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 337 310.00 | 41 361 204.00 | 206 976 106.00 | 248 337 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 085 175.00 | 7 085 175.00 | | 7 085 175.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 636 659.00 | 24 636 659.00 | | 24 636 659.00 |
DH Report à nouveau | -6 358 939.00 | -6 581 525.00 | | -6 358 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 899.00 | 222 587.00 | | 372 899.00 |
DL TOTAL (I) | 27 502 795.00 | 27 129 896.00 | | 27 502 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 367 827.00 | 116 056 619.00 | | 125 367 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 302 857.00 | 51 394 651.00 | | 50 302 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 252 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 822.00 | 516 214.00 | | 1 370 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 432.00 | 812 357.00 | | 391 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
EA Autres dettes | 2 001 477.00 | 3 990 690.00 | | 2 001 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 473 311.00 | 174 061 444.00 | | 179 473 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 976 106.00 | 201 191 340.00 | | 206 976 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 302 857.00 | | | 50 302 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 302 530.00 | | 11 302 530.00 | 11 302 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 302 530.00 | | 11 302 530.00 | 11 302 530.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 302 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 263 171.00 | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 263 171.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 263 171.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 540.00 | 8 742 303.00 | | 11 303 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930 641.00 | 8 519 716.00 | | 10 930 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 899.00 | 222 587.00 | | 372 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 284 666.00 | | 75 769.00 | 189 284 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 349.00 | | 189 309 086.00 | 51 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 349.00 | | 189 309 086.00 | 51 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 284 666.00 | | 75 769.00 | 189 284 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027 950.00 | 3 333 254.00 | | 38 027 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 027 950.00 | 3 333 254.00 | | 38 027 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 529 078.00 | | | 2 529 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 822.00 | 1 370 822.00 | | 1 370 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 477.00 | 2 001 477.00 | | 2 001 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 155.00 | 1 719 155.00 | | 1 719 155.00 |
VB T. V. A. | 305 804.00 | 305 804.00 | | 305 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 367 827.00 | 40 367 827.00 | | 40 367 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 773 779.00 | 47 773 779.00 | | 47 773 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794 587.00 | 1 794 587.00 | | 1 794 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 166.00 | 6 048.00 | 26 118.00 | 32 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 870.00 | 3 906 752.00 | 26 118.00 | 3 932 870.00 |
VW T.V.A. | 308 896.00 | 308 896.00 | | 308 896.00 |