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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400 000.00 | | 64 400 000.00 | 64 400 000.00 |
AP Constructions | 91 251 727.00 | 21 149 071.00 | 70 102 655.00 | 91 251 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 806 474.00 | 6 076 474.00 | 11 730 000.00 | 17 806 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775 116.00 | 10 802 405.00 | 4 972 711.00 | 15 775 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 284 666.00 | 38 027 950.00 | 151 256 716.00 | 189 284 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 049.00 | | 1 520 049.00 | 1 520 049.00 |
BZ Autres créances | 4 374 118.00 | | 4 374 118.00 | 4 374 118.00 |
CF Disponibilités | 43 691 908.00 | | 43 691 908.00 | 43 691 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 624 273.00 | | 49 624 273.00 | 49 624 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 219 290.00 | 38 027 950.00 | 201 191 340.00 | 239 219 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 310 351.00 | | 310 351.00 | 310 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 085 175.00 | 7 085 175.00 | | 7 085 175.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 636 659.00 | 24 636 659.00 | | 24 636 659.00 |
DH Report à nouveau | -6 581 525.00 | -8 565 192.00 | | -6 581 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 587.00 | 1 983 667.00 | | 222 587.00 |
DL TOTAL (I) | 27 129 896.00 | 26 907 309.00 | | 27 129 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 056 619.00 | 106 556 254.00 | | 116 056 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 394 651.00 | 51 214 283.00 | | 51 394 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252 018.00 | | | 1 252 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 214.00 | 338 527.00 | | 516 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 357.00 | 1 455 428.00 | | 812 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
EA Autres dettes | 3 990 690.00 | 5 314 359.00 | | 3 990 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 061 444.00 | 164 917 746.00 | | 174 061 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 191 340.00 | 191 825 055.00 | | 201 191 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 996 132.00 | 30 412 502.00 | | 39 996 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 056 619.00 | 21 556 254.00 | | 31 056 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 476 566.00 | | 8 476 566.00 | 8 476 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 566.00 | | 8 476 566.00 | 8 476 566.00 |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 171.00 | 1 167 640.00 | | 263 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 171.00 | 1 167 640.00 | | 263 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 171.00 | 1 167 121.00 | | 263 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 742 303.00 | 10 684 982.00 | | 8 742 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 716.00 | 8 701 315.00 | | 8 519 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 587.00 | 1 983 667.00 | | 222 587.00 |