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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400 000.00 | 14 418 117.00 | 49 981 883.00 | 64 400 000.00 |
AP Constructions | 91 251 727.00 | 23 563 871.00 | 67 687 855.00 | 91 251 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 806 474.00 | 7 428 513.00 | 10 377 961.00 | 17 806 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 826 466.00 | 13 674 165.00 | 2 152 300.00 | 15 826 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 284 666.00 | 59 084 666.00 | 130 200 000.00 | 189 284 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 944.00 | 374 690.00 | 1 230 254.00 | 1 604 944.00 |
BZ Autres créances | 527 728.00 | | 527 728.00 | 527 728.00 |
CF Disponibilités | 68 703 762.00 | | 68 703 762.00 | 68 703 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 862 551.00 | 374 690.00 | 70 487 862.00 | 70 862 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 147 218.00 | 59 459 356.00 | 200 687 862.00 | 260 147 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 085 175.00 | 7 085 175.00 | | 7 085 175.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 636 659.00 | 24 636 659.00 | | 24 636 659.00 |
DH Report à nouveau | -5 986 039.00 | -6 358 939.00 | | -5 986 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 340 237.00 | 372 899.00 | | -13 340 237.00 |
DL TOTAL (I) | 14 162 558.00 | 27 502 795.00 | | 14 162 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376 703.00 | 125 367 827.00 | | 65 376 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 973 224.00 | 50 302 857.00 | | 119 973 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 882.00 | 1 370 822.00 | | 770 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 664.00 | 391 432.00 | | 263 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
EA Autres dettes | 101 935.00 | 2 001 477.00 | | 101 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 525 304.00 | 179 473 311.00 | | 186 525 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 687 862.00 | 206 976 106.00 | | 200 687 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 604 151.00 | 176 944 233.00 | | 184 604 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 376 703.00 | 40 367 827.00 | | 65 376 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 451 153.00 | | 12 451 153.00 | 12 451 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 451 153.00 | | 12 451 153.00 | 12 451 153.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 451 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 418 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 873 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 422 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 239 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 154.00 | 1 444.00 | | 101 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 154.00 | -436.00 | | -101 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 451 157.00 | 11 303 540.00 | | 12 451 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 791 393.00 | 10 930 641.00 | | 25 791 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 340 237.00 | 372 899.00 | | -13 340 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 309 086.00 | | 129 115.00 | 189 309 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 420.00 | 129 115.00 | 189 284 666.00 | 24 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 129 115.00 | 189 284 666.00 | 24 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 309 086.00 | | 129 115.00 | 189 309 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 361 204.00 | 3 333 306.00 | 27 961.00 | 41 361 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361 204.00 | 3 333 306.00 | 27 961.00 | 41 361 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 418 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 374 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 792 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 792 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 792 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921 153.00 | | | 1 921 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 882.00 | 770 882.00 | | 770 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
UX Autres créances clients | 875 705.00 | 875 705.00 | | 875 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 239.00 | 729 239.00 | | 729 239.00 |
VB T. V. A. | 223 167.00 | 223 167.00 | | 223 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 376 703.00 | 65 376 703.00 | | 65 376 703.00 |
VI Groupe et associés | 118 052 072.00 | 118 052 072.00 | | 118 052 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 023.00 | 222 023.00 | | 222 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 118.00 | 6 032.00 | 20 086.00 | 26 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 789.00 | 2 138 704.00 | 20 086.00 | 2 158 789.00 |
VW T.V.A. | 141 134.00 | 141 134.00 | | 141 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 525 304.00 | 184 604 151.00 | | 186 525 304.00 |