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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400 000.00 | | 64 400 000.00 | 64 400 000.00 |
AP Constructions | 91 251 727.00 | 19 941 671.00 | 71 310 055.00 | 91 251 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 806 474.00 | 5 386 474.00 | 12 420 000.00 | 17 806 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775 116.00 | 9 368 605.00 | 6 406 511.00 | 15 775 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 292 433.00 | 34 696 750.00 | 154 595 683.00 | 189 292 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 184.00 | | 1 414 184.00 | 1 414 184.00 |
BZ Autres créances | 3 899 404.00 | | 3 899 404.00 | 3 899 404.00 |
CF Disponibilités | 31 393 908.00 | | 31 393 908.00 | 31 393 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 711 552.00 | | 36 711 552.00 | 36 711 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 521 805.00 | 34 696 750.00 | 191 825 055.00 | 226 521 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 517 820.00 | | 517 820.00 | 517 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 085 175.00 | 7 085 175.00 | | 7 085 175.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 636 659.00 | 24 636 659.00 | | 24 636 659.00 |
DH Report à nouveau | -8 565 192.00 | -6 795 799.00 | | -8 565 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 667.00 | -1 769 393.00 | | 1 983 667.00 |
DL TOTAL (I) | 26 907 309.00 | 24 923 642.00 | | 26 907 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 556 254.00 | 94 409 509.00 | | 106 556 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 214 283.00 | 53 630 108.00 | | 51 214 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 527.00 | 532 782.00 | | 338 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 428.00 | 2 000 285.00 | | 1 455 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 896.00 | 113 898.00 | | 38 896.00 |
EA Autres dettes | 5 314 359.00 | 1 836 653.00 | | 5 314 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 917 746.00 | 152 523 234.00 | | 164 917 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 825 055.00 | 177 446 877.00 | | 191 825 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 412 502.00 | 17 214 770.00 | | 30 412 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 556 254.00 | 9 409 509.00 | | 21 556 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 511 451.00 | | 9 511 451.00 | 9 511 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 511 451.00 | | 9 511 451.00 | 9 511 451.00 |
FQ Autres produits | | | 4 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 515 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 204 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167 640.00 | 5 781.00 | | 1 167 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 640.00 | 5 781.00 | | 1 167 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167 121.00 | 5 781.00 | | 1 167 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 684 982.00 | 6 810 714.00 | | 10 684 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 315.00 | 8 580 107.00 | | 8 701 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 667.00 | -1 769 393.00 | | 1 983 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 299 707.00 | | 244 656.00 | 189 299 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 000.00 | 63 930.00 | 189 292 433.00 | 188 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 000.00 | 63 930.00 | 189 292 433.00 | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 299 707.00 | | 244 656.00 | 189 299 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 357 717.00 | 3 339 033.00 | | 31 357 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 357 717.00 | 3 339 033.00 | | 31 357 717.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 725 290.00 | | 207 469.00 | 725 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 298 171.00 | | | 2 298 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 527.00 | 338 527.00 | | 338 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240 598.00 | 620 299.00 | 620 299.00 | 1 240 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314 359.00 | 5 314 359.00 | | 5 314 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 184.00 | | | 1 414 184.00 |
VB T. V. A. | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 556 254.00 | 21 556 254.00 | | 21 556 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 916 112.00 | 2 329 339.00 | 46 586 773.00 | 48 916 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742 683.00 | | | 3 742 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 645.00 | 5 314 185.00 | 3 460.00 | 5 317 645.00 |
VW T.V.A. | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 917 746.00 | 30 412 502.00 | 47 207 072.00 | 164 917 746.00 |