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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 927.00 | 82 687.00 | 83 240.00 | 165 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 250.00 | 48 379.00 | 29 871.00 | 78 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 215.00 | 131 066.00 | 113 149.00 | 244 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 003.00 | | 220 003.00 | 220 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 253 898.00 | | 253 898.00 | 253 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 878.00 | | 641 878.00 | 641 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 093.00 | 131 066.00 | 755 027.00 | 886 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -5 073.00 | 5 073.00 | | -5 073.00 |
230 Autres produits | 12 891.00 | 612.00 | | 12 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997.00 | 774 675.00 | | 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 120.00 | 268 263.00 | | 373 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 915.00 | -8 048.00 | | 5 915.00 |
242 Autres charges externes. | 414 603.00 | 296 943.00 | | 414 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 610.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 926.00 | 64 844.00 | | 54 926.00 |
252 Charges sociales | 36 057.00 | 16 466.00 | | 36 057.00 |
262 Autres charges | 3 009.00 | 5.00 | | 3 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 501.00 | 105 205.00 | | 87 501.00 |
280 Produits financiers | 8 799.00 | 11 056.00 | | 8 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 183.00 | 844.00 | | 2 183.00 |
294 Charges financières | 1 658.00 | 2 456.00 | | 1 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 980.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | 29 019.00 | | 23 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 518.00 | 82 651.00 | | 73 518.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 103 895.00 | 91 245.00 | | 103 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 518.00 | 82 651.00 | | 73 518.00 |
DL TOTAL (I) | 562 413.00 | 558 895.00 | | 562 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | 36 222.00 | | 89 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 814.00 | 105 399.00 | | 192 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 027.00 | 664 295.00 | | 755 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 234.00 | 21 082.00 | 1 250.00 | 111 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 614.00 | 163 653.00 | 28 961.00 | 192 614.00 |