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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 576.00 | 134 357.00 | 50 219.00 | 184 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 140.00 | 88 363.00 | 60 777.00 | 149 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 755.00 | 225 720.00 | 111 035.00 | 336 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 206.00 | | 274 206.00 | 274 206.00 |
BZ Autres créances | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
CF Disponibilités | 155 845.00 | | 155 845.00 | 155 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 407.00 | | 537 407.00 | 537 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 161.00 | 225 720.00 | 648 441.00 | 874 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 36 383.00 | 85 337.00 | | 36 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 978.00 | 51 047.00 | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | 444 361.00 | 521 383.00 | | 444 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 457.00 | 40 355.00 | | 58 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 364.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 852.00 | 79 692.00 | | 95 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 097.00 | 129 593.00 | | 47 097.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 079.00 | 251 003.00 | | 204 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 441.00 | 772 387.00 | | 648 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 249.00 | 35 347.00 | 2 876.00 | 193 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 936.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 185.00 | 34 412.00 | 2 876.00 | 191 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 457.00 | 18 414.00 | 40 043.00 | 58 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 682.00 | 337 682.00 | | 337 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 079.00 | 164 036.00 | 40 043.00 | 204 079.00 |