| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 64.00 | 2 936.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 507.00 | 99 116.00 | 67 391.00 | 166 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 411.00 | 53 552.00 | 23 859.00 | 77 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 956.00 | 152 732.00 | 94 224.00 | 246 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
BZ Autres créances | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 481 927.00 | | 481 927.00 | 481 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 418.00 | | 668 418.00 | 668 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 374.00 | 152 732.00 | 762 642.00 | 915 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 107 413.00 | 103 895.00 | | 107 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 396.00 | 73 518.00 | | 63 396.00 |
DL TOTAL (I) | 555 809.00 | 562 413.00 | | 555 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 084.00 | 54 052.00 | | 29 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 251.00 | 89 097.00 | | 131 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 498.00 | 48 053.00 | | 46 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 833.00 | 192 614.00 | | 206 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 642.00 | 755 027.00 | | 762 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 104 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 001.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 842.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 183.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 23 307.00 | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 933.00 | 1 008 789.00 | | 1 114 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 537.00 | 935 271.00 | | 1 051 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 396.00 | 73 518.00 | | 63 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 066.00 | 24 842.00 | 3 176.00 | 131 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 066.00 | 24 778.00 | 3 176.00 | 131 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 084.00 | 11 850.00 | 17 234.00 | 29 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 271.00 | 178 271.00 | | 178 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 833.00 | 189 598.00 | 17 234.00 | 206 833.00 |