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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 281.00 | 147 220.00 | 40 061.00 | 187 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 261.00 | 76 489.00 | 42 771.00 | 119 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 580.00 | 226 709.00 | 82 871.00 | 309 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BN En cours de production de biens | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 565.00 | | 283 565.00 | 283 565.00 |
BZ Autres créances | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CF Disponibilités | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 103.00 | | 514 103.00 | 514 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 683.00 | 226 709.00 | 596 974.00 | 823 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 361.00 | 36 383.00 | | 4 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 946.00 | 22 978.00 | | 46 946.00 |
DL TOTAL (I) | 436 308.00 | 444 361.00 | | 436 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 619.00 | 58 457.00 | | 40 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 1 975.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 470.00 | 95 852.00 | | 60 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 481.00 | 47 097.00 | | 57 481.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 666.00 | 204 079.00 | | 160 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 974.00 | 648 441.00 | | 596 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 092 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 501.00 | |
FM Production stockée | | | -14 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 522.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 21 437.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -21 437.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 8 899.00 | | 9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 716.00 | 1 079 610.00 | | 1 100 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 770.00 | 1 056 632.00 | | 1 053 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 946.00 | 22 978.00 | | 46 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 720.00 | 35 522.00 | 34 533.00 | 225 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 720.00 | 35 522.00 | 34 533.00 | 222 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 619.00 | 13 781.00 | 26 838.00 | 40 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 872.00 | 372 872.00 | | 372 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 910.00 | 372 910.00 | | 372 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 666.00 | 133 828.00 | 26 838.00 | 160 666.00 |