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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 064.00 | 936.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 322.00 | 119 773.00 | 44 548.00 | 164 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 827.00 | 71 412.00 | 43 415.00 | 114 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 187.00 | 193 249.00 | 88 938.00 | 282 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BN En cours de production de biens | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 483.00 | 6 465.00 | 291 018.00 | 297 483.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CF Disponibilités | 345 894.00 | | 345 894.00 | 345 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 913.00 | 6 465.00 | 683 448.00 | 689 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 100.00 | 199 714.00 | 772 387.00 | 972 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 85 337.00 | 100 809.00 | | 85 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 047.00 | 84 527.00 | | 51 047.00 |
DL TOTAL (I) | 521 383.00 | 570 337.00 | | 521 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 355.00 | 17 241.00 | | 40 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 692.00 | 117 008.00 | | 79 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 593.00 | 36 937.00 | | 129 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 003.00 | 171 181.00 | | 251 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 387.00 | 741 521.00 | | 772 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 031 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 399.00 | |
FM Production stockée | | | 11 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 910.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 478.00 | 2 561.00 | | 12 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 478.00 | 2 561.00 | | 12 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 478.00 | -2 561.00 | | -12 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 21 228.00 | | 16 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 742.00 | 1 182 763.00 | | 1 055 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 696.00 | 1 098 236.00 | | 1 004 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 046.00 | 84 527.00 | | 51 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 367.00 | 28 694.00 | 4 811.00 | 169 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 000.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 303.00 | 27 694.00 | 4 811.00 | 168 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 355.00 | 12 690.00 | 27 665.00 | 40 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 810.00 | 316 810.00 | | 316 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 848.00 | 316 848.00 | | 316 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 003.00 | 223 338.00 | 27 665.00 | 251 003.00 |