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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997.00 | 3 371.00 | 1 626.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 214.00 | 39 222.00 | 83 992.00 | 123 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 336.00 | 44 607.00 | 156 729.00 | 201 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
BP En cours de production de services | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
BZ Autres créances | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 184.00 | | 289 184.00 | 289 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 521.00 | 44 607.00 | 445 913.00 | 490 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 53 721.00 | 33 937.00 | | 53 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 935.00 | 19 784.00 | | 19 935.00 |
DL TOTAL (I) | 114 356.00 | 94 421.00 | | 114 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 862.00 | 90 984.00 | | 107 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 016.00 | 40 542.00 | | 36 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 411.00 | 110 378.00 | | 120 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 597.00 | 44 833.00 | | 66 597.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 27 578.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 557.00 | 314 314.00 | | 331 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 913.00 | 408 735.00 | | 445 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 737.00 | 314 314.00 | | 310 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 939.00 | 43 033.00 | | 62 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 979.00 | | 1 298 979.00 | 1 298 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 979.00 | | 1 298 979.00 | 1 298 979.00 |
FM Production stockée | | | 20 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | 8 268.00 | | 2 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 159.00 | 13 431.00 | | 12 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 14 000.00 | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 530.00 | 199.00 | | 8 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 530.00 | 14 042.00 | | 8 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | -42.00 | | -4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 201.00 | -4 524.00 | | -5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 312.00 | 956 614.00 | | 1 326 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 377.00 | 936 830.00 | | 1 306 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 935.00 | 19 784.00 | | 19 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 362.00 | 4 916.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 461.00 | | 17 875.00 | 183 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 593.00 | | 17 617.00 | 110 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 258.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 867.00 | 20 740.00 | | 23 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 852.00 | 20 740.00 | | 21 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 156 823.00 | | | 156 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 923.00 | 24 103.00 | 20 820.00 | 44 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 508.00 | 196 508.00 | | 196 508.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 542.00 | 274 722.00 | 20 820.00 | 295 542.00 |