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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 5 405.00 | 1 414.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 183.00 | 85 260.00 | 78 922.00 | 164 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 127.00 | 92 680.00 | 151 447.00 | 244 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
BP En cours de production de services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 991.00 | 2 960.00 | 147 032.00 | 149 991.00 |
BZ Autres créances | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 888.00 | 2 960.00 | 344 929.00 | 347 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 016.00 | 95 640.00 | 496 376.00 | 592 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 117.00 | 73 656.00 | | 107 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | 33 461.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 149 454.00 | 147 817.00 | | 149 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 382.00 | 133 013.00 | | 164 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 851.00 | 5 449.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 568.00 | 153 450.00 | | 127 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 427.00 | 49 093.00 | | 43 427.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 508.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 922.00 | 341 514.00 | | 346 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 376.00 | 489 331.00 | | 496 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 763.00 | 293 499.00 | | 241 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 495.00 | 57 372.00 | | 19 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 481.00 | | 1 424 481.00 | 1 424 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 481.00 | | 1 424 481.00 | 1 424 481.00 |
FM Production stockée | | | 9 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 930.00 | 4 972.00 | | 19 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 211.00 | 13 674.00 | | 11 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | 412.00 | | 5 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 17 646.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409.00 | 9 564.00 | | 7 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | 33 196.00 | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | -15 550.00 | | -2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 806.00 | -7 606.00 | | -16 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 395.00 | 1 455 939.00 | | 1 459 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 758.00 | 1 422 478.00 | | 1 457 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | 33 461.00 | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 254.00 | | 7 873.00 | 236 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 129.00 | | 7 873.00 | 163 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 262.00 | 28 418.00 | | 64 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 247.00 | 28 418.00 | | 62 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 568.00 | 127 568.00 | | 127 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 146 704.00 | 146 704.00 | | 146 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 887.00 | 39 728.00 | 105 159.00 | 144 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VP Divers | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 955.00 | 223 955.00 | | 223 955.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 071.00 | 230 912.00 | 105 159.00 | 336 071.00 |