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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 7 438.00 | 3 687.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 827.00 | 104 633.00 | 17 194.00 | 121 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 077.00 | 114 086.00 | 91 991.00 | 206 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 927.00 | 4 300.00 | 172 626.00 | 176 927.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 904.00 | 4 300.00 | 269 603.00 | 273 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 983.00 | 118 387.00 | 361 595.00 | 479 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 50 187.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 884.00 | | | -48 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 571.00 | -99 072.00 | | -39 571.00 |
DL TOTAL (I) | -47 756.00 | -8 184.00 | | -47 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 096.00 | 300 168.00 | | 251 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 839.00 | 123 548.00 | | 70 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 879.00 | 40 327.00 | | 86 879.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 352.00 | 476 770.00 | | 409 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 595.00 | 468 585.00 | | 361 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 312.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 732.00 | 22 666.00 | 57 312.00 | 148 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 717.00 | 22 666.00 | 57 312.00 | 146 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 155 670.00 | 155 670.00 | | 155 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 254.00 | 409 254.00 | | 409 254.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |