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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 393.00 | 6 210.00 | 11 183.00 | 17 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 379.00 | 111 811.00 | 53 568.00 | 165 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 897.00 | 120 035.00 | 135 862.00 | 255 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BP En cours de production de services | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 983.00 | 2 960.00 | 149 023.00 | 151 983.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 283.00 | 2 960.00 | 330 323.00 | 333 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 180.00 | 122 995.00 | 466 185.00 | 589 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 754.00 | 107 117.00 | | 108 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 567.00 | 1 637.00 | | -58 567.00 |
DL TOTAL (I) | 90 887.00 | 149 454.00 | | 90 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 261.00 | 164 382.00 | | 208 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | 10 851.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | 127 568.00 | | 130 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 254.00 | 43 427.00 | | 35 254.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 694.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 297.00 | 346 922.00 | | 375 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 185.00 | 496 376.00 | | 466 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 779.00 | 241 763.00 | | 301 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 101.00 | 19 495.00 | | 88 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 127.00 | | 11 770.00 | 244 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 002.00 | | 11 770.00 | 171 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 680.00 | 27 355.00 | | 92 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 665.00 | 27 355.00 | | 90 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 159.00 | 46 641.00 | 73 518.00 | 120 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 252.00 | 300 734.00 | 73 518.00 | 374 252.00 |