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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 393.00 | 9 890.00 | 7 503.00 | 17 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 547.00 | 136 828.00 | 28 719.00 | 165 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 065.00 | 148 732.00 | 107 333.00 | 256 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 939.00 | 5 020.00 | 217 920.00 | 222 939.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 509.00 | 5 020.00 | 361 489.00 | 366 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 574.00 | 153 752.00 | 468 822.00 | 622 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 187.00 | 108 754.00 | | 50 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 072.00 | -58 567.00 | | -99 072.00 |
DL TOTAL (I) | -8 185.00 | 90 887.00 | | -8 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 169.00 | 208 261.00 | | 300 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 725.00 | 1 045.00 | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 784.00 | 130 166.00 | | 123 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 328.00 | 35 254.00 | | 40 328.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 572.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 007.00 | 375 297.00 | | 477 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 822.00 | 466 185.00 | | 468 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 596.00 | 301 779.00 | | 429 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 897.00 | 168.00 | | 255 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 771.00 | 168.00 | | 182 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 035.00 | 28 697.00 | | 120 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 020.00 | 28 697.00 | | 118 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 2 060.00 | | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 2 060.00 | | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | 2 060.00 | | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 190 698.00 | 190 698.00 | | 190 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 619.00 | 232 208.00 | 47 411.00 | 279 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 121.00 | 243 121.00 | | 243 121.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 282.00 | 416 871.00 | 47 411.00 | 464 282.00 |