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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 8 248.00 | 5 887.00 | 14 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 479.00 | 84 103.00 | 7 376.00 | 91 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 099.00 | 44 244.00 | 17 855.00 | 62 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 713.00 | 136 596.00 | 35 117.00 | 171 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 516.00 | | 487 516.00 | 487 516.00 |
BZ Autres créances | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 402 691.00 | | 402 691.00 | 402 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 304.00 | | 1 152 304.00 | 1 152 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 017.00 | 136 596.00 | 1 187 421.00 | 1 324 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
DH Report à nouveau | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
DL TOTAL (I) | 252 462.00 | | | 252 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 190.00 | | | 501 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 527.00 | | | 354 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 924.00 | | | 855 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 421.00 | | | 1 187 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 924.00 | | | 855 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 542.00 | | 2 325 542.00 | 2 325 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 542.00 | | 2 325 542.00 | 2 325 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 270.00 | | | 2 389 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 086.00 | | | 2 303 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 707.00 | | 17 006.00 | 154 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 7 235.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 807.00 | | 9 771.00 | 143 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 278.00 | 9 318.00 | | 127 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 348.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 378.00 | 7 970.00 | | 120 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 79 035.00 | 51 500.00 | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | 79 035.00 | 51 500.00 | 51 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 035.00 | 51 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 190.00 | 501 190.00 | | 501 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 556.00 | 224 556.00 | | 224 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 516.00 | | | 487 516.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 563.00 | 501 563.00 | 4 000.00 | 505 563.00 |
VW T.V.A. | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 924.00 | 855 924.00 | | 855 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
ST Autres comptes | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YT Sous‐traitance | 482 648.00 | | | 482 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 314.00 | | | 437 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 438.00 | | | 288 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 842.00 | | | 768 842.00 |