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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 295.00 | 8 468.00 | 5 827.00 | 14 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 960.00 | 87 866.00 | 5 094.00 | 92 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 829.00 | 50 201.00 | 19 628.00 | 69 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 084.00 | 146 534.00 | 34 550.00 | 181 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 163.00 | | 818 163.00 | 818 163.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 395 549.00 | | 395 549.00 | 395 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 480.00 | | 1 692 480.00 | 1 692 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 565.00 | 146 534.00 | 1 727 030.00 | 1 873 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
DG Autres réserves | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
DH Report à nouveau | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
DL TOTAL (I) | 378 334.00 | | | 378 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 819.00 | | | 382 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 779.00 | | | 487 779.00 |
EA Autres dettes | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 896.00 | | | 1 244 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 030.00 | | | 1 727 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 474.00 | | 3 439 474.00 | 3 439 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 474.00 | | 3 439 474.00 | 3 439 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 800.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 296.00 | | | 3 531 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 423.00 | | | 3 405 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 713.00 | | 16 371.00 | 171 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 181 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 14 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | 7 160.00 | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 578.00 | | 9 211.00 | 153 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 596.00 | 16 938.00 | 7 000.00 | 136 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 7 219.00 | 7 000.00 | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 348.00 | 9 719.00 | | 128 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 035.00 | 103 800.00 | 79 035.00 | 79 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 035.00 | 103 800.00 | 79 035.00 | 79 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 800.00 | 79 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 819.00 | 382 819.00 | | 382 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 441.00 | 245 441.00 | | 245 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 958.00 | 28 953.00 | | 28 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 818 163.00 | | | 818 163.00 |
VB T. V. A. | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 036.00 | 68 825.00 | 263 212.00 | 332 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 180.00 | 844 180.00 | 4 000.00 | 848 180.00 |
VW T.V.A. | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 896.00 | 981 684.00 | 263 212.00 | 1 244 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
ST Autres comptes | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
YT Sous‐traitance | 699 372.00 | | | 699 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 157.00 | | | 134 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 488.00 | | | 635 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 266.00 | | | 478 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 852.00 | | | 1 030 852.00 |