| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 92 108.00 | 19 107.00 | 73 001.00 | 92 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 768.00 | 104 991.00 | 20 777.00 | 125 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 947.00 | 85 197.00 | 51 751.00 | 136 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 013.00 | 233 484.00 | 195 529.00 | 429 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 073.00 | 62 063.00 | 1 817 010.00 | 1 879 073.00 |
BZ Autres créances | 318 126.00 | | 318 126.00 | 318 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 1 131 896.00 | | 1 131 896.00 | 1 131 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 729.00 | 62 063.00 | 4 141 666.00 | 4 203 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 742.00 | 295 547.00 | 4 337 195.00 | 4 632 742.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 061.00 | 345 061.00 | | 595 061.00 |
DG Autres réserves | 19 253.00 | 19 251.00 | | 19 253.00 |
DH Report à nouveau | 103 995.00 | 91 526.00 | | 103 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 468.00 | 602 469.00 | | 981 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 275.00 | 1 063 807.00 | | 1 705 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 783.00 | 210 224.00 | | 452 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 783.00 | 210 224.00 | | 452 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 338.00 | 193 725.00 | | 151 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 691.00 | 504 316.00 | | 740 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 451.00 | 525 653.00 | | 481 451.00 |
EA Autres dettes | 655 180.00 | 130 971.00 | | 655 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 477.00 | 59 370.00 | | 150 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 137.00 | 1 414 034.00 | | 2 179 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 195.00 | 2 688 065.00 | | 4 337 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 354.00 | 1 290 465.00 | | 2 093 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313 242.00 | | 4 313 242.00 | 4 313 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 242.00 | | 4 313 242.00 | 4 313 242.00 |
FM Production stockée | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 783.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 792.00 | 22 644.00 | | 92 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 62.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 62.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -62.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 654.00 | 5 465 657.00 | | 4 669 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 186.00 | 4 863 188.00 | | 3 688 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 468.00 | 602 469.00 | | 981 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 968.00 | 23 283.00 | | 81 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 207.00 | | 52 745.00 | 393 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 939.00 | 429 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 939.00 | 354 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 018.00 | | 37 745.00 | 334 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 486.00 | 42 735.00 | 16 736.00 | 207 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 825.00 | 1 364.00 | | 22 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 660.00 | 41 371.00 | 16 736.00 | 184 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 224.00 | 452 783.00 | 210 224.00 | 210 224.00 |
6T Sur comptes clients | 27 250.00 | 37 313.00 | 2 500.00 | 27 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 250.00 | 37 313.00 | 2 500.00 | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 474.00 | 490 096.00 | 212 724.00 | 237 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 096.00 | 212 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 691.00 | 740 691.00 | | 740 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 180.00 | 655 180.00 | | 655 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 597.00 | 1 804 597.00 | | 1 804 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VB T. V. A. | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 338.00 | 70 555.00 | 80 786.00 | 151 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 404.00 | 187 404.00 | | 187 404.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 356.00 | 2 198 356.00 | | 2 198 356.00 |
VW T.V.A. | 310 703.00 | 310 703.00 | | 310 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 137.00 | 2 098 354.00 | 80 783.00 | 2 179 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | 10 113.00 | | 12 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 557.00 | 33 337.00 | | 31 557.00 |
ST Autres comptes | 266 411.00 | 208 212.00 | | 266 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 847.00 | 77 219.00 | | 84 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 219.00 | 24 413.00 | | 158 219.00 |
YT Sous‐traitance | 944 572.00 | 1 617 493.00 | | 944 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 780.00 | 213 205.00 | | 135 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 974.00 | 16 953.00 | | 15 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 021.00 | 27 066.00 | | 28 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 202.00 | 975 451.00 | | 781 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 649.00 | 38 103.00 | | 451 649.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 463 166.00 | 2 149 466.00 | | 1 463 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |