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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 22 825.00 | 1 364.00 | 24 189.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 78 414.00 | 8 141.00 | 70 274.00 | 78 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 420.00 | 102 049.00 | 19 371.00 | 121 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 183.00 | 74 470.00 | 59 713.00 | 134 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 207.00 | 207 486.00 | 185 721.00 | 393 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 648.00 | 27 250.00 | 901 398.00 | 928 648.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 749 529.00 | | 749 529.00 | 749 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 594.00 | 27 250.00 | 2 502 344.00 | 2 529 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 801.00 | 234 736.00 | 2 688 065.00 | 2 922 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 061.00 | 217 057.00 | | 345 061.00 |
DG Autres réserves | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
DH Report à nouveau | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 469.00 | 128 004.00 | | 602 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 807.00 | 461 339.00 | | 1 063 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 224.00 | 64 700.00 | | 210 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 224.00 | 64 700.00 | | 210 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 725.00 | 263 212.00 | | 193 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 316.00 | 776 863.00 | | 504 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 653.00 | 642 913.00 | | 525 653.00 |
EA Autres dettes | 130 971.00 | 9 763.00 | | 130 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 370.00 | 112 452.00 | | 59 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 034.00 | 1 805 380.00 | | 1 414 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 065.00 | 2 331 419.00 | | 2 688 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 465.00 | 1 542 169.00 | | 1 290 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 816.00 | | 77 391.00 | 315 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 779.00 | | 1 410.00 | 57 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 037.00 | | 75 981.00 | 258 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 045.00 | 38 440.00 | | 169 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 559.00 | 4 266.00 | | 18 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 486.00 | 34 174.00 | | 150 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 700.00 | 210 224.00 | 64 700.00 | 64 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 700.00 | 237 474.00 | 64 700.00 | 64 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 474.00 | 64 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 316.00 | 504 316.00 | | 504 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 987.00 | 205 987.00 | | 205 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 971.00 | 130 971.00 | | 130 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
UX Autres créances clients | 895 948.00 | 895 948.00 | | 895 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 725.00 | 70 156.00 | 123 569.00 | 193 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 688.00 | 963 688.00 | | 963 688.00 |
VW T.V.A. | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 034.00 | 1 290 465.00 | 123 569.00 | 1 414 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | 14 208.00 | | 10 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 337.00 | 18 462.00 | | 33 337.00 |
ST Autres comptes | 208 212.00 | 184 287.00 | | 208 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 219.00 | 62 426.00 | | 77 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 413.00 | 28 488.00 | | 24 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 617 493.00 | 1 458 817.00 | | 1 617 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 205.00 | 126 104.00 | | 213 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 953.00 | 10 037.00 | | 16 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 066.00 | 24 245.00 | | 27 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 451.00 | 745 680.00 | | 975 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 103.00 | 624 188.00 | | 638 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 149 466.00 | 1 850 098.00 | | 2 149 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |