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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 779.00 | 18 559.00 | 4 220.00 | 22 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 037.00 | 150 486.00 | 107 551.00 | 258 037.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 315 816.00 | 169 045.00 | 146 771.00 | 315 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 765 139.00 | | 765 139.00 | 765 139.00 |
072 Créances – Autres | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
084 Disponibilités | 726 114.00 | | 726 114.00 | 726 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 184 648.00 | | 2 184 648.00 | 2 184 648.00 |
110 Total général Actif | 2 500 464.00 | 169 045.00 | 2 331 419.00 | 2 500 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 339.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 776 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 652 676.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 112 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 805 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 331 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 311 704.00 | 3 439 474.00 | | 4 311 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 783.00 | | |
230 Autres produits | 126 106.00 | 86 749.00 | | 126 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 437 811.00 | 3 528 006.00 | | 4 437 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 347 349.00 | 1 417 972.00 | | 1 347 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 288.00 | -4 701.00 | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 1 850 098.00 | 1 030 852.00 | | 1 850 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 245.00 | 21 962.00 | | 24 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 578 643.00 | 460 939.00 | | 578 643.00 |
252 Charges sociales | 387 859.00 | 316 501.00 | | 387 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 511.00 | 16 938.00 | | 22 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 64 700.00 | 103 800.00 | | 64 700.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 451.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 276 790.00 | 3 364 715.00 | | 4 276 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 020.00 | 163 291.00 | | 161 020.00 |
280 Produits financiers | 1 719.00 | 3 290.00 | | 1 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 848.00 | 785.00 | | 2 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 338.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 39 586.00 | | 31 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 004.00 | 125 873.00 | | 128 004.00 |